Eficiência, sigilo e rapidez para o movimento financeiro da sua empresa

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A administração das contas bancárias e operações de tesouraria são realizadas conforme as políticas de autorizações e gastos dos mais variados segmentos empresariais. Oferecemos uma solução completa que garante uma gestão de alta performance, com agilidade e fidelidade na execução de processos.

Módulos de serviços:

Contas a pagar, Tesouraria e Contas a receber

Controle de compromissos de diversas empresas, em diversas moedas, com contabilização automática e atualização dos saldos de contas correntes, como: cadastro completo de fornecedores; diversas opções de títulos; emissão de cheques informatizada, com cópia, individual ou agrupada; contabilização com valor do título atualizado, incluindo encargos ou descontos; controle do IR retido de prestadores de serviços, gerando DIRF e informe de rendimentos; relatórios completos e específicos.

Automatização das funções integrada com os diversos controles e tarefas diárias. A operação é integrada com contas a pagar e receber, possibilitando que, com um único processo de pagamento ou recebimento, sejam atualizados: saldo da conta corrente; baixa de contas a pagar ou de contas a receber; saldos da ficha financeira do fornecedor; fluxo de caixa; contabilização; estoque de cheques.

O controle trata de cobranças de diversas empresas e em diversas moedas, com contabilização automática e atualização dos saldos de contas correntes, como: cadastro completo de clientes; diversas opções de recebimentos; cadastro de todas as contas correntes do cliente; contabilização com valor do título atualizado, incluindo encargos ou descontos; visualização on-line da posição atualizada de títulos dos clientes; relatórios completos e específicos.

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